Financiering

Leningportefeuille opgenomen gelden

Mutaties leningenportefeuille

Bedrag
(x € 1 mln.)

Gemiddelde
rente

Verw stand per 1 januari 2020

501,3

1,82%

-  Nieuwe leningen

+55,0

1,0%

-  Reguliere aflossing

-62,4

3,37%

-  Vervroegde aflossing

n.v.t.  

-  Renteherziening oud

5,0.

2,726%

-  Renteherziening nieuw

5,0.

1,0%

Stand per 31 december 2020

493,9

1,54%

Zoals al eerder opgemerkt, zolang de korte rente lager is dan de lange rente zullen wij zo optimaal mogelijk gebruik maken van de kasgeldlimiet, steeds met een doorkijk naar de toekomst. Volgens de voorlopige raming zal in 2020 voor circa € 55 miljoen aan leningen moeten worden aangetrokken. De looptijden van de nieuwe leningen worden afgestemd op het meerjarenfinancieringsperspectief. Wij verwachten dat de gemiddelde rente over de leningenportefeuille verder zal dalen, daarmee nemen ook de externe rentelasten in absolute zin verder af.

Het verloop van de leningenportefeuille vanaf 2016 is: